大同煤业流动性承压：拟发债40亿“补血”又称要降杠杆

本文摘要：大同煤业(601001.SH)3月11日公告称之为，为更进一步优化公司债务结构，拓宽融资渠道，符合公司运营资金市场需求，公司白鱼面向专业投资者公开发行不多达人民币40亿元(含40亿元)公司债券，期限不多达7年或法律、法规、规章容许的其他期限。本次发售的公司债券筹措资金扣减发售费用后，白鱼用作补足流动资金、偿还债务或项目投资等。

大同煤业(601001.SH)3月11日公告称之为，为更进一步优化公司债务结构，拓宽融资渠道，符合公司运营资金市场需求，公司白鱼面向专业投资者公开发行不多达人民币40亿元(含40亿元)公司债券，期限不多达7年或法律、法规、规章容许的其他期限。本次发售的公司债券筹措资金扣减发售费用后，白鱼用作补足流动资金、偿还债务或项目投资等。

资料表明，大同煤业于2001年登记正式成立，2006年上市，公司主营业务是煤炭开采、洗选和化工、高岭土、建材产品等，其中煤炭生产及销售业务是公司最主要的收益和利润来源。2013年到2017年，大同煤业以保壳为主要目标，先后挤压、出让旗下亏损矿井，大同煤业董事长武望国曾回应，在大股东的反对下，上市公司目前正在筹划统合新的优质资源，积极开展收购重组，增进公司向金融业等领域转型升级。

财报表明，2016年度至2019年三季度，大同煤业构建营收分别为73.91亿元、91.63亿元、112.59亿元、87.48亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为1.86亿元、5.99亿元、6.6亿元、6.77亿元。也是自2017年开始，大同煤业完结了长约四年扣非净利润持续为负的局面。据3月11日公告表明，2016年度至2019年三季度，大同煤业资产负债率分别为61.71%、57.60%、61.01%和56.58%，整体呈现出上升趋势。公司流动比率分别为1.31、1.13、0.80和0.77，呈现出逐步上升趋势。

公司速动比亲率分别为1.28、1.10、0.77和0.74呈现出逐步上升趋势，反映公司短期债务能力有所上升。盈利能力方面，2019年半年报表明，大同煤业煤炭、活性炭、高岭土三大业务板块毛利率分别大约为57%、3.7%、-2.5%，2018年年报表明，煤炭产品、化工产品、高岭土及涂料产品分别为53.57%、-23.76%、-10.61%。2018年，通过现金24.9亿元并购塔山煤矿21%的股权，大同煤业构建了显著的业绩快速增长。

2019年半年报表明，报告期内，塔山煤矿原煤产量为1407万吨，占到比大同煤业概念煤炭总产量的86%;构建营收52亿元，占到比公司总营收大约91%。回应有业内人士指出，塔山煤矿沦为大同煤业营收支柱，使公司盈利结构不具备单一性，无法抵挡其他行业风险。

此外，大同煤业3月11日发布公告称之为，公司此前向有限公司子公司色连煤矿获取委托贷款1亿元，将于2020年3月29日届满。由于色连煤矿流动资金紧绷，公司拟向色连煤矿获取委托贷款续贷。

委托贷款金额1亿元，贷款利率5.05%，贷款期限为1年，用作补足流动资金。2019年内，大同煤业还向色连煤矿获取委托贷款2亿元，贷款利率6.2%，贷款期限为1年，用作补足流动资金。大同煤业2019年4月26日公告透露了2018年度上市公司非经营性资金占用及关联方资金往来情况，公告表明，截至2018年底，子公司色连煤矿、金宇高岭土公司、金鼎活性炭公司、塔山煤矿对上市公司构成非经营性闲置3.51亿元、1亿元、0.06亿元、0.02亿元，构成闲置原因为周转借款。大同煤业董秘筹办涉及工作人员3月11日向界面新闻回应，减少企业财务杠杆、调整企业负债结构是公司2020年工作焦点之一，此后不会有一系列叛杠杆措施相继实行。

由于子公司融资能力较强，上市公司经过均衡对双方财务影响后向子公司展开委托贷款，会对上市公司现金流导致影响。

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